美国银行策略团队指出，关注I股共和近期波动剧烈的中期涨人工智能股票将面临中期选举的挑战。根据迈克尔·哈内特(Michael Hartnett)团队的选举续上最新报告，
若特朗普领导的对A党共和党在11月3日的选举中保持参议院控制权，同时格雷格·阿博特在得州州长选举中成功连任，影响美国股市，守住市场尤其是两关人工智能板块，将可能迎来大幅上涨，或继并预计到2027年进入“泡沫化行情”(bubbly 2027)。关注I股共和
他们同时警告，中期涨若民主党夺回参议院并成功取代阿博特，选举续上股市可能面临超过10%的对A党下跌。
参议院的影响权力平衡将直接影响未来两年的美国政治局势。当前，守住市场共和党在参议院拥有53个席位，两关对比民主党的45席及两个与其站在一起的独立议员。今年将有35个参议院席位改选，其中大多数由共和党控制。根据最新预测，共和党与民主党各自稳固的席位分别为14席和9席，而余下的12席中各有4席倾向于两党的候选人，另有4席尚无明显倾向。民主党若想重掌参议院，需在这12席中赢得8席。
与此同时，德州的州长选举被视为一个关于人工智能数据中心的公投。德州作为美国的能源中心，具备丰富的能源资源和宽松的监管政策，正处于数据中心建设热潮中。根据商业地产巨头JLL的报告预计，到2030年，德州有望超越北弗吉尼亚州，成为全球最大的数据显示中心市场。不过，该州的数据中心与当地居民之间的资源争夺也引发了改变，州长阿博特已下令暂停数据中心并入电网，并展开全州审查。民主党候选人吉娜·伊诺霍萨承诺，若某数据中心建设“对得州人没有好处”，将拒绝其计划。
美银策略师认为，阿博特与伊诺霍萨的竞选实际上是“成本承受能力与人工智能数据中心之间博弈”的表现。目前，德州已拥有335座数据中心，并有247座在规划中。
总体上，哈内特及其团队对风险资产持乐观态度，认为“多头推高风险资产的大门已经完全敞开”。其理由包括企业盈利大幅增长、2026年财富总额增加约10万亿美元，以及预计2027年AI资本开支将超过1万亿美元。分析师指出：“真正的制约因素仅有几个：债券市场（收益率飙升）、选举，以及市场参与者几乎全都押注上涨的现状。”
当前美股财报季显示，标普500成分股的利润增长率约为32%，高于市场预期的23%，且93%的科技股的业绩表现优于预期。
本文转载自“财联社”；官网编辑：严文才。
